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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成31年1月21日現在	当期令和1年7月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,761,757,987	3,111,413,433
		未収入金		50,000	7,047,605
		流動資産合計		2,761,807,987	3,118,461,038
	資産合計			2,761,807,987	3,118,461,038
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	29,210,272
		未払解約金		2,177,173	10,113,994
		未払受託者報酬		366,984	408,849
		未払委託者報酬		14,680,151	16,354,968
		その他未払費用		161,834	190,026
		流動負債合計		17,386,142	56,278,109
	負債合計			17,386,142	56,278,109
純資産の部
	元本等
		元本		2,995,104,356	2,921,027,222
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 250,682,511	141,155,707
			(分配準備積立金)	69,119,979	52,735,197
		元本等合計		2,744,421,845	3,062,182,929
	純資産合計			2,744,421,845	3,062,182,929
負債純資産合計				2,761,807,987	3,118,461,038

開示資料

決算

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