有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定13期 (2022年 7月20日現在) | 特定14期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,713 | 211,185 |
| コール・ローン | 594,292 | 924,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,740,555,413 | 1,486,798,783 |
| 未収入金 | 10,009,246 | 9,282,355 |
| 流動資産合計 | 1,751,304,664 | 1,497,217,024 |
| 資産合計 | 1,751,304,664 | 1,497,217,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,231,850 | - |
| 未払受託者報酬 | 240,443 | 223,315 |
| 未払委託者報酬 | 9,618,413 | 8,933,731 |
| その他未払費用 | 122,520 | 113,386 |
| 流動負債合計 | 11,213,226 | 9,270,432 |
| 負債合計 | 11,213,226 | 9,270,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,048,854 | 1,345,054,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,042,584 | 142,892,514 |
| (分配準備積立金) | 395,688,016 | 348,922,213 |
| 元本等合計 | 1,740,091,438 | 1,487,946,592 |
| 純資産合計 | 1,740,091,438 | 1,487,946,592 |
| 負債純資産合計 | 1,751,304,664 | 1,497,217,024 |
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