有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (2021年 7月20日現在) | 特定12期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 174,068 |
| コール・ローン | 346,255 | 892,431 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,143,005 | 2,011,212,505 |
| 未収入金 | 40,710,337 | 14,867,418 |
| 流動資産合計 | 2,429,199,597 | 2,027,146,422 |
| 資産合計 | 2,429,199,597 | 2,027,146,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,798,807 |
| 未払受託者報酬 | 330,441 | 327,881 |
| 未払委託者報酬 | 13,218,673 | 13,116,415 |
| その他未払費用 | 146,106 | 161,032 |
| 流動負債合計 | 13,695,220 | 15,404,135 |
| 負債合計 | 13,695,220 | 15,404,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,879,909 | 1,608,493,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,624,468 | 403,248,325 |
| (分配準備積立金) | 337,994,711 | 451,416,651 |
| 元本等合計 | 2,415,504,377 | 2,011,742,287 |
| 純資産合計 | 2,415,504,377 | 2,011,742,287 |
| 負債純資産合計 | 2,429,199,597 | 2,027,146,422 |
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