有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年7月22日現在 | 当期 令和2年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,111,413,433 | 2,973,417,689 | |||
| 未収入金 | 7,047,605 | 34,203,001 | |||
| 流動資産合計 | 3,118,461,038 | 3,007,620,690 | |||
| 資産合計 | 3,118,461,038 | 3,007,620,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,210,272 | 63,409,142 | |||
| 未払解約金 | 10,113,994 | 70,204,764 | |||
| 未払受託者報酬 | 408,849 | 400,102 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,354,968 | 16,004,963 | |||
| その他未払費用 | 190,026 | 191,517 | |||
| 流動負債合計 | 56,278,109 | 150,210,488 | |||
| 負債合計 | 56,278,109 | 150,210,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,921,027,222 | 2,536,365,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,155,707 | 321,044,495 | |||
| (分配準備積立金) | 52,735,197 | 233,747,405 | |||
| 元本等合計 | 3,062,182,929 | 2,857,410,202 | |||
| 純資産合計 | 3,062,182,929 | 2,857,410,202 | |||
| 負債純資産合計 | 3,118,461,038 | 3,007,620,690 | |||
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