有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年7月20日現在 | 当期 2021年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 9,367,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,291,553,222 | 1,675,528,888 | |||
| 未収入金 | 16,343,698 | 72,009,675 | |||
| 流動資産合計 | 2,307,896,920 | 1,756,905,819 | |||
| 資産合計 | 2,307,896,920 | 1,756,905,819 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,123,889 | 51,521,559 | |||
| 未払解約金 | 26,810,829 | 19,505,801 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,231 | 240,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,290,051 | 9,602,642 | |||
| その他未払費用 | 147,589 | 124,747 | |||
| 流動負債合計 | 89,679,589 | 80,994,795 | |||
| 負債合計 | 89,679,589 | 80,994,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,004,955,579 | 1,288,038,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,261,752 | 387,872,032 | |||
| (分配準備積立金) | 143,240,628 | 326,613,060 | |||
| 元本等合計 | 2,218,217,331 | 1,675,911,024 | |||
| 純資産合計 | 2,218,217,331 | 1,675,911,024 | |||
| 負債純資産合計 | 2,307,896,920 | 1,756,905,819 | |||
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