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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年1月20日現在	当期 2020年7月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,973,417,689	2,291,553,222
		未収入金		34,203,001	16,343,698
		流動資産合計		3,007,620,690	2,307,896,920
	資産合計			3,007,620,690	2,307,896,920
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		63,409,142	50,123,889
		未払解約金		70,204,764	26,810,829
		未払受託者報酬		400,102	307,231
		未払委託者報酬		16,004,963	12,290,051
		その他未払費用		191,517	147,589
		流動負債合計		150,210,488	89,679,589
	負債合計			150,210,488	89,679,589
純資産の部
	元本等
		元本		2,536,365,707	2,004,955,579
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	321,044,495	213,261,752
			(分配準備積立金)	233,747,405	143,240,628
		元本等合計		2,857,410,202	2,218,217,331
	純資産合計			2,857,410,202	2,218,217,331
負債純資産合計				3,007,620,690	2,307,896,920

開示資料

決算

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