有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年4月27日現在 | 第3期 令和1年5月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 256,384,251 | 350,218,528 | |||
| 流動資産合計 | 256,384,251 | 350,218,528 | |||
| 資産合計 | 256,384,251 | 350,218,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 37,262 | 55,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 746,274 | 1,120,252 | |||
| その他未払費用 | 17,330 | 26,815 | |||
| 流動負債合計 | 800,866 | 1,203,030 | |||
| 負債合計 | 800,866 | 1,203,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 257,275,986 | 343,857,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,692,601 | 5,157,837 | |||
| (分配準備積立金) | 3,213,275 | 7,224,263 | |||
| 元本等合計 | 255,583,385 | 349,015,498 | |||
| 純資産合計 | 255,583,385 | 349,015,498 | |||
| 負債純資産合計 | 256,384,251 | 350,218,528 | |||
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