有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/28-2024/04/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月27日現在) | 第8期 (2024年 4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,693 | 14,670 |
| コール・ローン | 214,576 | 89,268 |
| 親投資信託受益証券 | 473,361,494 | 508,705,165 |
| 未収入金 | 1,629,783 | 1,841,649 |
| 流動資産合計 | 475,251,546 | 510,650,752 |
| 資産合計 | 475,251,546 | 510,650,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,975 | 84,898 |
| 未払受託者報酬 | 75,625 | 85,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,390 | 1,709,584 |
| その他未払費用 | 39,888 | 43,988 |
| 流動負債合計 | 1,798,878 | 1,923,911 |
| 負債合計 | 1,798,878 | 1,923,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,155,450 | 545,714,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,702,782 | △36,988,116 |
| (分配準備積立金) | 8,110,164 | 8,401,288 |
| 元本等合計 | 473,452,668 | 508,726,841 |
| 純資産合計 | 473,452,668 | 508,726,841 |
| 負債純資産合計 | 475,251,546 | 510,650,752 |
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