有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 令和1年5月7日現在 | 第4期 令和2年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 350,218,528 | 351,291,931 | |||
| 未収入金 | - | 4,720 | |||
| 流動資産合計 | 350,218,528 | 351,296,651 | |||
| 資産合計 | 350,218,528 | 351,296,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,381,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,963 | 52,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,120,252 | 1,041,448 | |||
| その他未払費用 | 26,815 | 27,255 | |||
| 流動負債合計 | 1,203,030 | 3,502,703 | |||
| 負債合計 | 1,203,030 | 3,502,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 343,857,661 | 338,823,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,157,837 | 8,970,590 | |||
| (分配準備積立金) | 7,224,263 | 6,078,176 | |||
| 元本等合計 | 349,015,498 | 347,793,948 | |||
| 純資産合計 | 349,015,498 | 347,793,948 | |||
| 負債純資産合計 | 350,218,528 | 351,296,651 | |||
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