有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 4月28日現在) | 第10期 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,777 | - |
| コール・ローン | 148,435 | 102,382 |
| 親投資信託受益証券 | 547,137,679 | 570,471,742 |
| 未収入金 | 1,867,444 | 2,028,376 |
| 流動資産合計 | 549,160,335 | 572,602,500 |
| 資産合計 | 549,160,335 | 572,602,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,021 | 604,534 |
| 未払受託者報酬 | 87,553 | 93,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,016 | 1,875,124 |
| その他未払費用 | 25,913 | 27,665 |
| 流動負債合計 | 1,923,503 | 2,601,037 |
| 負債合計 | 1,923,503 | 2,601,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,844,345 | 623,484,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,607,513 | △53,482,913 |
| (分配準備積立金) | 10,561,902 | 16,453,388 |
| 元本等合計 | 547,236,832 | 570,001,463 |
| 純資産合計 | 547,236,832 | 570,001,463 |
| 負債純資産合計 | 549,160,335 | 572,602,500 |
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