有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年4月27日現在 | 第5期 2021年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 148,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 351,291,931 | 419,238,579 | |||
| 未収入金 | 4,720 | 1,479,792 | |||
| 流動資産合計 | 351,296,651 | 420,867,197 | |||
| 資産合計 | 351,296,651 | 420,867,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,381,971 | 107,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,029 | 67,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,041,448 | 1,349,613 | |||
| その他未払費用 | 27,255 | 34,337 | |||
| 流動負債合計 | 3,502,703 | 1,558,997 | |||
| 負債合計 | 3,502,703 | 1,558,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 338,823,358 | 409,478,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,970,590 | 9,830,120 | |||
| (分配準備積立金) | 6,078,176 | 7,780,750 | |||
| 元本等合計 | 347,793,948 | 419,308,200 | |||
| 純資産合計 | 347,793,948 | 419,308,200 | |||
| 負債純資産合計 | 351,296,651 | 420,867,197 | |||
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