有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 4月27日現在) | 第6期 (2022年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,030 |
| コール・ローン | 148,826 | 76,852 |
| 親投資信託受益証券 | 419,238,579 | 449,796,274 |
| 未収入金 | 1,479,792 | 1,587,881 |
| 流動資産合計 | 420,867,197 | 451,474,037 |
| 資産合計 | 420,867,197 | 451,474,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 107,614 | 14,569 |
| 未払受託者報酬 | 67,433 | 73,683 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,613 | 1,474,407 |
| その他未払費用 | 34,337 | 38,967 |
| 流動負債合計 | 1,558,997 | 1,601,626 |
| 負債合計 | 1,558,997 | 1,601,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,478,080 | 456,989,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,830,120 | △7,117,510 |
| (分配準備積立金) | 7,780,750 | 8,483,239 |
| 元本等合計 | 419,308,200 | 449,872,411 |
| 純資産合計 | 419,308,200 | 449,872,411 |
| 負債純資産合計 | 420,867,197 | 451,474,037 |
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