有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年2月21日現在 | 第3期 平成31年2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 327,817,926 | 560,642,213 | |||
| 未収入金 | 117,463 | 1,616,636 | |||
| 流動資産合計 | 327,935,389 | 562,258,849 | |||
| 資産合計 | 327,935,389 | 562,258,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 117,463 | 1,618,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,190 | 110,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,214,596 | 2,559,962 | |||
| その他未払費用 | 15,839 | 43,973 | |||
| 流動負債合計 | 1,400,088 | 4,332,050 | |||
| 負債合計 | 1,400,088 | 4,332,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 241,848,183 | 461,532,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,687,118 | 96,394,335 | |||
| (分配準備積立金) | 19,162,742 | 21,295,109 | |||
| 元本等合計 | 326,535,301 | 557,926,799 | |||
| 純資産合計 | 326,535,301 | 557,926,799 | |||
| 負債純資産合計 | 327,935,389 | 562,258,849 | |||
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