有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 2月21日現在) | 第8期 (2024年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,761 | 13,799 |
| コール・ローン | 217,808 | 601,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,003,216 | 1,848,251,874 |
| 未収入金 | 5,975,722 | 21,234,510 |
| 流動資産合計 | 1,161,204,507 | 1,870,101,323 |
| 資産合計 | 1,161,204,507 | 1,870,101,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,270,961 |
| 未払受託者報酬 | 241,770 | 365,572 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,107 | 8,500,421 |
| その他未払費用 | 104,967 | 146,584 |
| 流動負債合計 | 5,968,844 | 28,283,538 |
| 負債合計 | 5,968,844 | 28,283,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,273,145 | 714,437,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,962,518 | 1,127,379,859 |
| (分配準備積立金) | 220,910,270 | 644,115,045 |
| 元本等合計 | 1,155,235,663 | 1,841,817,785 |
| 純資産合計 | 1,155,235,663 | 1,841,817,785 |
| 負債純資産合計 | 1,161,204,507 | 1,870,101,323 |
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