有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年2月21日現在 | 第4期 令和2年2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 560,642,213 | 677,275,501 | |||
| 未収入金 | 1,616,636 | 70,293 | |||
| 流動資産合計 | 562,258,849 | 677,345,794 | |||
| 資産合計 | 562,258,849 | 677,345,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,618,051 | 2,408,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,064 | 144,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,559,962 | 3,366,764 | |||
| その他未払費用 | 43,973 | 60,087 | |||
| 流動負債合計 | 4,332,050 | 5,980,048 | |||
| 負債合計 | 4,332,050 | 5,980,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 461,532,464 | 504,187,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,394,335 | 167,178,037 | |||
| (分配準備積立金) | 21,295,109 | 30,179,652 | |||
| 元本等合計 | 557,926,799 | 671,365,746 | |||
| 純資産合計 | 557,926,799 | 671,365,746 | |||
| 負債純資産合計 | 562,258,849 | 677,345,794 | |||
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