有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 2月22日現在) | 第6期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,698 |
| コール・ローン | 463,308 | 232,293 |
| 親投資信託受益証券 | 868,706,578 | 1,016,359,759 |
| 未収入金 | 6,548,648 | 5,597,523 |
| 流動資産合計 | 875,718,534 | 1,022,198,273 |
| 資産合計 | 875,718,534 | 1,022,198,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,714,326 | 255,170 |
| 未払受託者報酬 | 169,890 | 226,588 |
| 未払委託者報酬 | 3,951,044 | 5,269,019 |
| その他未払費用 | 68,465 | 95,715 |
| 流動負債合計 | 6,903,725 | 5,846,492 |
| 負債合計 | 6,903,725 | 5,846,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,264,955 | 587,079,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,549,854 | 429,271,993 |
| (分配準備積立金) | 190,129,878 | 187,789,376 |
| 元本等合計 | 868,814,809 | 1,016,351,781 |
| 純資産合計 | 868,814,809 | 1,016,351,781 |
| 負債純資産合計 | 875,718,534 | 1,022,198,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
