有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 2月21日現在) | 第9期 (2025年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,799 | 2,430 |
| コール・ローン | 601,140 | 351,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,848,251,874 | 2,149,693,484 |
| 未収入金 | 21,234,510 | 12,249,892 |
| 流動資産合計 | 1,870,101,323 | 2,162,297,519 |
| 資産合計 | 1,870,101,323 | 2,162,297,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,270,961 | 1,408,360 |
| 未払受託者報酬 | 365,572 | 468,972 |
| 未払委託者報酬 | 8,500,421 | 10,904,741 |
| その他未払費用 | 146,584 | 68,190 |
| 流動負債合計 | 28,283,538 | 12,850,263 |
| 負債合計 | 28,283,538 | 12,850,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,437,926 | 771,698,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,127,379,859 | 1,377,748,942 |
| (分配準備積立金) | 644,115,045 | 675,477,280 |
| 元本等合計 | 1,841,817,785 | 2,149,447,256 |
| 純資産合計 | 1,841,817,785 | 2,149,447,256 |
| 負債純資産合計 | 1,870,101,323 | 2,162,297,519 |
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