有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年2月21日現在 | 第5期 2021年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 463,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 677,275,501 | 868,706,578 | |||
| 未収入金 | 70,293 | 6,548,648 | |||
| 流動資産合計 | 677,345,794 | 875,718,534 | |||
| 資産合計 | 677,345,794 | 875,718,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,408,435 | 2,714,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,762 | 169,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,366,764 | 3,951,044 | |||
| その他未払費用 | 60,087 | 68,465 | |||
| 流動負債合計 | 5,980,048 | 6,903,725 | |||
| 負債合計 | 5,980,048 | 6,903,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 504,187,709 | 526,264,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,178,037 | 342,549,854 | |||
| (分配準備積立金) | 30,179,652 | 190,129,878 | |||
| 元本等合計 | 671,365,746 | 868,814,809 | |||
| 純資産合計 | 671,365,746 | 868,814,809 | |||
| 負債純資産合計 | 677,345,794 | 875,718,534 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
