有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年4月26日現在 | 第3期 平成31年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 705,773,342 | 544,644,346 | |||
| 未収入金 | 3,103,653 | - | |||
| 流動資産合計 | 708,876,995 | 544,644,346 | |||
| 資産合計 | 708,876,995 | 544,644,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,238,083 | - | |||
| 未払解約金 | 3,103,653 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 140,682 | 115,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,236,788 | 2,666,425 | |||
| その他未払費用 | 67,013 | 56,797 | |||
| 流動負債合計 | 36,786,219 | 2,839,105 | |||
| 負債合計 | 36,786,219 | 2,839,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 671,957,422 | 562,627,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,354 | △ 20,822,414 | |||
| (分配準備積立金) | 54,970 | 7,343,289 | |||
| 元本等合計 | 672,090,776 | 541,805,241 | |||
| 純資産合計 | 672,090,776 | 541,805,241 | |||
| 負債純資産合計 | 708,876,995 | 544,644,346 | |||
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