有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月26日現在) | 第8期 (2024年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,205 | 4,856 |
| コール・ローン | 143,796 | 218,630 |
| 親投資信託受益証券 | 157,940,566 | 142,268,787 |
| 未収入金 | 2,573,215 | 2,239,710 |
| 流動資産合計 | 160,660,782 | 144,731,983 |
| 資産合計 | 160,660,782 | 144,731,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 194 |
| 未払受託者報酬 | 36,608 | 31,289 |
| 未払委託者報酬 | 842,775 | 720,569 |
| その他未払費用 | 17,954 | 14,449 |
| 流動負債合計 | 897,337 | 766,501 |
| 負債合計 | 897,337 | 766,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,545,467 | 147,295,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,782,022 | △3,329,767 |
| (分配準備積立金) | 10,055,104 | 10,590,792 |
| 元本等合計 | 159,763,445 | 143,965,482 |
| 純資産合計 | 159,763,445 | 143,965,482 |
| 負債純資産合計 | 160,660,782 | 144,731,983 |
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