有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年4月26日現在 | 第4期 令和2年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 544,644,346 | 238,054,007 | |||
| 未収入金 | - | 187,697 | |||
| 流動資産合計 | 544,644,346 | 238,241,704 | |||
| 資産合計 | 544,644,346 | 238,241,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 187,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,883 | 58,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,666,425 | 1,349,613 | |||
| その他未払費用 | 56,797 | 37,220 | |||
| 流動負債合計 | 2,839,105 | 1,633,174 | |||
| 負債合計 | 2,839,105 | 1,633,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 562,627,655 | 248,814,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,822,414 | △ 12,205,854 | |||
| (分配準備積立金) | 7,343,289 | 6,380,883 | |||
| 元本等合計 | 541,805,241 | 236,608,530 | |||
| 純資産合計 | 541,805,241 | 236,608,530 | |||
| 負債純資産合計 | 544,644,346 | 238,241,704 | |||
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