有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月26日現在) | 第7期 (2023年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,464 | 3,205 |
| コール・ローン | 73,850 | 143,796 |
| 親投資信託受益証券 | 194,254,997 | 157,940,566 |
| 未収入金 | 3,119,777 | 2,573,215 |
| 流動資産合計 | 197,450,088 | 160,660,782 |
| 資産合計 | 197,450,088 | 160,660,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,823 | 36,608 |
| 未払委託者報酬 | 985,854 | 842,775 |
| その他未払費用 | 19,976 | 17,954 |
| 流動負債合計 | 1,048,748 | 897,337 |
| 負債合計 | 1,048,748 | 897,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,008,691 | 167,545,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,607,351 | △7,782,022 |
| (分配準備積立金) | 10,507,230 | 10,055,104 |
| 元本等合計 | 196,401,340 | 159,763,445 |
| 純資産合計 | 196,401,340 | 159,763,445 |
| 負債純資産合計 | 197,450,088 | 160,660,782 |
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