有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 4月26日現在) | 第6期 (2022年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,464 |
| コール・ローン | 62,293 | 73,850 |
| 親投資信託受益証券 | 218,836,249 | 194,254,997 |
| 未収入金 | 1,199,902 | 3,119,777 |
| 流動資産合計 | 220,098,444 | 197,450,088 |
| 資産合計 | 220,098,444 | 197,450,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 95 |
| 未払受託者報酬 | 48,964 | 42,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,162 | 985,854 |
| その他未払費用 | 22,471 | 19,976 |
| 流動負債合計 | 1,198,597 | 1,048,748 |
| 負債合計 | 1,198,597 | 1,048,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,802,878 | 207,008,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,903,031 | △10,607,351 |
| (分配準備積立金) | 8,665,238 | 10,507,230 |
| 元本等合計 | 218,899,847 | 196,401,340 |
| 純資産合計 | 218,899,847 | 196,401,340 |
| 負債純資産合計 | 220,098,444 | 197,450,088 |
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