有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年4月27日現在 | 第5期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 62,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,054,007 | 218,836,249 | |||
| 未収入金 | 187,697 | 1,199,902 | |||
| 流動資産合計 | 238,241,704 | 220,098,444 | |||
| 資産合計 | 238,241,704 | 220,098,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 187,697 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 58,644 | 48,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,349,613 | 1,127,162 | |||
| その他未払費用 | 37,220 | 22,471 | |||
| 流動負債合計 | 1,633,174 | 1,198,597 | |||
| 負債合計 | 1,633,174 | 1,198,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 248,814,384 | 238,802,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,205,854 | △ 19,903,031 | |||
| (分配準備積立金) | 6,380,883 | 8,665,238 | |||
| 元本等合計 | 236,608,530 | 218,899,847 | |||
| 純資産合計 | 236,608,530 | 218,899,847 | |||
| 負債純資産合計 | 238,241,704 | 220,098,444 | |||
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