有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

(2019年5月末現在)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

Ⅰ 資産総額	536,462,526	円
Ⅱ 負債総額	539,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,923,291	円
Ⅳ 発行済数量	553,661,008	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9680	円

(参考)マイルドジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	593,451,117	円
Ⅱ 負債総額	55,987,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,463,484	円
Ⅳ 発行済数量	501,130,561	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725	円

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

Ⅰ 資産総額	565,664,379	円
Ⅱ 負債総額	582,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,081,976	円
Ⅳ 発行済数量	539,627,199	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円

(参考)プレミアジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	571,096,153	円
Ⅱ 負債総額	5,438,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,657,701	円
Ⅳ 発行済数量	431,015,224	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3124	円