有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(2020年5月末現在)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

Ⅰ 資産総額	238,993,076	円
Ⅱ 負債総額	222,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,770,597	円
Ⅳ 発行済数量	253,026,185	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9437	円

(参考)マイルドジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,021,420,031	円
Ⅱ 負債総額	319,245,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,702,174,504	円
Ⅳ 発行済数量	2,559,577,838	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0557	円

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

Ⅰ 資産総額	509,855,659	円
Ⅱ 負債総額	453,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,402,511	円
Ⅳ 発行済数量	475,136,874	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0721	円

(参考)プレミアジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	530,388,124	円
Ⅱ 負債総額	20,526,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	509,861,426	円
Ⅳ 発行済数量	375,363,071	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3583	円