有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(2021年5月末現在)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

Ⅰ 資産総額	218,414,760	円
Ⅱ 負債総額	225,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,189,022	円
Ⅳ 発行済数量	237,327,478	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9194	円

(参考)マイルドジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,457,844,280	円
Ⅱ 負債総額	119,430,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,338,413,834	円
Ⅳ 発行済数量	3,210,752,175	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0398	円

日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

Ⅰ 資産総額	556,133,602	円
Ⅱ 負債総額	585,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,548,230	円
Ⅳ 発行済数量	449,340,792	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2364	円

(参考)プレミアジャパン・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	564,765,984	円
Ⅱ 負債総額	8,844,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,921,458	円
Ⅳ 発行済数量	333,516,381	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6668	円