有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,835,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,690,898円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,241,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9689円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,689円) |
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,328,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,956,632円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,500,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7035円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,035円) |
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