有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,011,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,808,755円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,918,910口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,608円) |
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 605,243,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,500,833円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 460,768,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3119円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,119円) |
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