有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,900,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,733,509円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,339,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9464円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,464円) |
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 687,983,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,012,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,970,366円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 487,461,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4093円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,093円) |
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