臨時報告書(内国特定有価証券)

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 7月15日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

計算期間	第14計算期間 自 令和 3年 5月18日 至 令和 3年 7月15日
1万口当たり収益分配金	59円
期末純資産総額	222,694,015円
期末受益権口数	188,711,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,801円
期中騰落率	4.15%

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

計算期間	第14計算期間 自 令和 3年 5月18日 至 令和 3年 7月15日
1万口当たり収益分配金	112円
期末純資産総額	263,471,439円
期末受益権口数	237,316,651口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,102円
期中騰落率	4.16%