臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/29 9:10
- 【資料】
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提出理由
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)および人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)
| 計算期間 | 第18計算期間 自2022年 1月18日 至2022年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 55円 |
| 期末純資産総額 | 216,090,425円 |
| 期末受益権口数 | 197,014,872口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,968円 |
| 期中騰落率 | △6.90% |
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)
| 計算期間 | 第18計算期間 自2022年 1月18日 至2022年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 102円 |
| 期末純資産総額 | 279,603,674円 |
| 期末受益権口数 | 276,318,401口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,119円 |
| 期中騰落率 | △6.90% |
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