臨時報告書(内国特定有価証券)

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 9月15日にファンドは第15期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

計算期間	第15計算期間 自 令和 3年 7月16日 至 令和 3年 9月15日
1万口当たり収益分配金	59円
期末純資産総額	223,880,037円
期末受益権口数	187,680,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,929円
期中騰落率	1.58%

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

計算期間	第15計算期間 自 令和 3年 7月16日 至 令和 3年 9月15日
1万口当たり収益分配金	112円
期末純資産総額	278,185,146円
期末受益権口数	249,149,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,165円
期中騰落率	1.58%