臨時報告書(内国特定有価証券)

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)および人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

計算期間	第24計算期間 自2023年 1月17日 至2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	52円
期末純資産総額	196,443,445円
期末受益権口数	186,739,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,520円
期中騰落率	△1.32%

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

計算期間	第24計算期間 自2023年 1月17日 至2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	95円
期末純資産総額	303,204,810円
期末受益権口数	322,116,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,413円
期中騰落率	△1.30%