有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 9月17日)	248,068,715	248,068,715	10,240	10,240
	2019年 3月末日	145,977,106	―	9,951	―
	4月末日	181,273,006	―	10,152	―
	5月末日	201,315,336	―	9,801	―
	6月末日	220,841,391	―	10,021	―
	7月末日	233,902,902	―	10,158	―
	8月末日	233,443,319	―	9,857	―
	9月末日	253,442,652	―	10,241	―

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	120,893,318	122,013,833	10,126	10,226
	2019年 3月末日	72,149,626	―	9,950	―
	4月末日	79,524,892	―	10,152	―
	5月末日	82,421,436	―	9,799	―
	6月末日	96,341,896	―	10,011	―
	7月末日	107,861,337	―	10,097	―
	8月末日	116,537,867	―	9,799	―
	9月末日	122,335,898	―	10,127	―

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	78,952,312	80,454,482	10,045	10,247
	2019年 3月末日	55,338,335	―	9,965	―
	4月末日	66,510,454	―	10,167	―
	5月末日	66,779,972	―	9,814	―
	6月末日	71,984,826	―	10,035	―
	7月末日	72,226,660	―	10,071	―
	8月末日	75,736,213	―	9,774	―
	9月末日	81,318,632	―	10,046	―