有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 9月17日)	248,068,715	248,068,715	10,240	10,240
第2期	(2020年 3月16日)	288,282,742	288,282,742	8,582	8,582
第3期	(2020年 9月15日)	400,530,897	400,530,897	10,481	10,481
	2019年 9月末日	253,442,652	―	10,241	―
	10月末日	266,792,052	―	10,466	―
	11月末日	258,450,713	―	10,635	―
	12月末日	287,866,694	―	10,786	―
	2020年 1月末日	334,853,701	―	10,684	―
	2月末日	349,770,372	―	10,370	―
	3月末日	302,122,635	―	9,013	―
	4月末日	320,364,926	―	9,412	―
	5月末日	345,185,657	―	9,920	―
	6月末日	369,493,594	―	9,945	―
	7月末日	389,158,869	―	10,236	―
	8月末日	399,609,317	―	10,510	―
	9月末日	406,067,033	―	10,445	―

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	120,893,318	122,013,833	10,126	10,226
特定2期	(2020年 3月16日)	143,639,239	145,768,959	8,360	8,506
特定3期	(2020年 9月15日)	206,071,343	208,738,039	10,052	10,196
	2019年 9月末日	122,335,898	―	10,127	―
	10月末日	117,675,525	―	10,350	―
	11月末日	145,176,636	―	10,458	―
	12月末日	158,073,726	―	10,606	―
	2020年 1月末日	160,516,834	―	10,451	―
	2月末日	168,369,658	―	10,145	―
	3月末日	152,801,010	―	8,783	―
	4月末日	159,714,525	―	9,171	―
	5月末日	167,860,293	―	9,615	―
	6月末日	169,831,158	―	9,641	―
	7月末日	172,776,359	―	9,872	―
	8月末日	208,890,690	―	10,130	―
	9月末日	207,416,788	―	10,018	―

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	78,952,312	80,454,482	10,045	10,247
特定2期	(2020年 3月16日)	187,720,991	192,612,270	8,191	8,481
特定3期	(2020年 9月15日)	233,746,705	240,379,412	9,707	9,990
	2019年 9月末日	81,318,632	―	10,046	―
	10月末日	80,292,720	―	10,265	―
	11月末日	119,608,138	―	10,331	―
	12月末日	182,074,430	―	10,481	―
	2020年 1月末日	201,830,674	―	10,274	―
	2月末日	210,915,693	―	9,973	―
	3月末日	195,731,624	―	8,608	―
	4月末日	204,941,517	―	8,989	―
	5月末日	213,118,304	―	9,378	―
	6月末日	216,487,350	―	9,404	―
	7月末日	225,638,657	―	9,577	―
	8月末日	235,043,282	―	9,833	―
	9月末日	234,122,079	―	9,673	―