有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)

①【純資産の推移】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 9月17日)	248,068,715	248,068,715	10,240	10,240
第2期	(2020年 3月16日)	288,282,742	288,282,742	8,582	8,582
第3期	(2020年 9月15日)	400,530,897	400,530,897	10,481	10,481
第4期	(2021年 3月15日)	423,391,225	423,391,225	11,882	11,882
第5期	(2021年 9月15日)	538,791,412	538,791,412	12,820	12,820
第6期	(2022年 3月15日)	548,760,742	548,760,742	11,966	11,966
第7期	(2022年 9月15日)	626,539,608	626,539,608	12,402	12,402
第8期	(2023年 3月15日)	639,654,227	639,654,227	11,817	11,817
第9期	(2023年 9月15日)	646,753,823	646,753,823	13,268	13,268
第10期	(2024年 3月15日)	588,797,605	588,797,605	14,241	14,241
	2023年 3月末日	657,451,538	-	12,015	-
	4月末日	661,179,385	-	12,217	-
	5月末日	670,983,719	-	12,615	-
	6月末日	660,859,446	-	13,128	-
	7月末日	648,668,222	-	13,115	-
	8月末日	656,091,502	-	13,229	-
	9月末日	627,619,738	-	12,956	-
	10月末日	608,699,772	-	12,513	-
	11月末日	614,274,111	-	13,306	-
	12月末日	601,644,037	-	13,523	-
	2024年 1月末日	602,480,318	-	13,906	-
	2月末日	595,883,185	-	14,220	-
	3月末日	599,181,339	-	14,617	-

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	120,893,318	122,013,833	10,126	10,226
特定2期	(2020年 3月16日)	143,639,239	145,768,959	8,360	8,506
特定3期	(2020年 9月15日)	206,071,343	208,738,039	10,052	10,196
特定4期	(2021年 3月15日)	216,108,397	219,263,102	11,222	11,383
特定5期	(2021年 9月15日)	223,880,037	227,141,835	11,929	12,104
特定6期	(2022年 3月15日)	216,090,425	219,463,724	10,968	11,142
特定7期	(2022年 9月15日)	213,628,058	216,734,058	11,204	11,369
特定8期	(2023年 3月15日)	196,443,445	199,424,846	10,520	10,679
特定9期	(2023年 9月15日)	208,950,063	212,023,964	11,633	11,803
特定10期	(2024年 3月15日)	190,864,387	193,791,325	12,293	12,470
	2023年 3月末日	199,859,981	-	10,695	-
	4月末日	198,789,352	-	10,874	-
	5月末日	202,724,955	-	11,170	-
	6月末日	210,115,441	-	11,622	-
	7月末日	207,125,371	-	11,555	-
	8月末日	209,803,822	-	11,657	-
	9月末日	206,924,824	-	11,360	-
	10月末日	199,834,448	-	10,973	-
	11月末日	208,212,721	-	11,605	-
	12月末日	190,888,042	-	11,794	-
	2024年 1月末日	191,938,475	-	12,064	-
	2月末日	193,668,486	-	12,335	-
	3月末日	186,208,888	-	12,618	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	78,952,312	80,454,482	10,045	10,247
特定2期	(2020年 3月16日)	187,720,991	192,612,270	8,191	8,481
特定3期	(2020年 9月15日)	233,746,705	240,379,412	9,707	9,990
特定4期	(2021年 3月15日)	223,362,651	229,986,058	10,663	10,973
特定5期	(2021年 9月15日)	278,185,146	286,087,402	11,165	11,497
特定6期	(2022年 3月15日)	279,603,674	288,375,218	10,119	10,444
特定7期	(2022年 9月15日)	314,775,967	323,842,853	10,175	10,479
特定8期	(2023年 3月15日)	303,204,810	312,463,660	9,413	9,704
特定9期	(2023年 9月15日)	324,724,426	334,393,240	10,253	10,556
特定10期	(2024年 3月15日)	305,778,746	315,167,065	10,671	10,983
	2023年 3月末日	309,182,829	-	9,570	-
	4月末日	315,254,547	-	9,731	-
	5月末日	321,755,475	-	9,945	-
	6月末日	328,058,810	-	10,348	-
	7月末日	321,687,790	-	10,238	-
	8月末日	326,651,709	-	10,327	-
	9月末日	316,267,343	-	10,012	-
	10月末日	307,771,738	-	9,671	-
	11月末日	315,455,286	-	10,175	-
	12月末日	312,093,017	-	10,340	-
	2024年 1月末日	305,897,527	-	10,524	-
	2月末日	311,361,157	-	10,761	-
	3月末日	311,983,279	-	10,952	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。