有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【純資産の推移】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 9月17日)	248,068,715	248,068,715	10,240	10,240
第2期	(2020年 3月16日)	288,282,742	288,282,742	8,582	8,582
第3期	(2020年 9月15日)	400,530,897	400,530,897	10,481	10,481
第4期	(2021年 3月15日)	423,391,225	423,391,225	11,882	11,882
第5期	(2021年 9月15日)	538,791,412	538,791,412	12,820	12,820
	2020年 9月末日	406,067,033	-	10,445	-
	10月末日	406,140,686	-	10,234	-
	11月末日	415,225,099	-	11,033	-
	12月末日	411,658,599	-	11,247	-
	2021年 1月末日	409,241,180	-	11,346	-
	2月末日	416,433,445	-	11,797	-
	3月末日	424,976,630	-	12,012	-
	4月末日	449,250,436	-	12,196	-
	5月末日	475,723,836	-	12,399	-
	6月末日	498,490,066	-	12,579	-
	7月末日	511,868,983	-	12,565	-
	8月末日	526,687,268	-	12,658	-
	9月末日	537,123,374	-	12,570	-

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	120,893,318	122,013,833	10,126	10,226
特定2期	(2020年 3月16日)	143,639,239	145,768,959	8,360	8,506
特定3期	(2020年 9月15日)	206,071,343	208,738,039	10,052	10,196
特定4期	(2021年 3月15日)	216,108,397	219,263,102	11,222	11,383
特定5期	(2021年 9月15日)	223,880,037	227,141,835	11,929	12,104
	2020年 9月末日	207,416,788	-	10,018	-
	10月末日	204,400,349	-	9,817	-
	11月末日	213,455,130	-	10,526	-
	12月末日	218,058,588	-	10,728	-
	2021年 1月末日	210,493,825	-	10,768	-
	2月末日	218,782,962	-	11,196	-
	3月末日	205,297,496	-	11,346	-
	4月末日	211,518,359	-	11,519	-
	5月末日	215,004,194	-	11,654	-
	6月末日	223,570,060	-	11,823	-
	7月末日	220,228,567	-	11,752	-
	8月末日	220,331,653	-	11,837	-
	9月末日	221,546,173	-	11,695	-

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	78,952,312	80,454,482	10,045	10,247
特定2期	(2020年 3月16日)	187,720,991	192,612,270	8,191	8,481
特定3期	(2020年 9月15日)	233,746,705	240,379,412	9,707	9,990
特定4期	(2021年 3月15日)	223,362,651	229,986,058	10,663	10,973
特定5期	(2021年 9月15日)	278,185,146	286,087,402	11,165	11,497
	2020年 9月末日	234,122,079	-	9,673	-
	10月末日	219,832,830	-	9,478	-
	11月末日	232,152,934	-	10,109	-
	12月末日	205,436,262	-	10,304	-
	2021年 1月末日	213,500,373	-	10,288	-
	2月末日	221,728,647	-	10,692	-
	3月末日	213,840,068	-	10,780	-
	4月末日	235,240,009	-	10,945	-
	5月末日	253,535,055	-	11,018	-
	6月末日	262,525,557	-	11,179	-
	7月末日	267,937,672	-	11,056	-
	8月末日	276,965,784	-	11,136	-
	9月末日	275,874,686	-	10,947	-