有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【純資産の推移】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 9月17日)	248,068,715	248,068,715	10,240	10,240
第2期	(2020年 3月16日)	288,282,742	288,282,742	8,582	8,582
第3期	(2020年 9月15日)	400,530,897	400,530,897	10,481	10,481
第4期	(2021年 3月15日)	423,391,225	423,391,225	11,882	11,882
第5期	(2021年 9月15日)	538,791,412	538,791,412	12,820	12,820
第6期	(2022年 3月15日)	548,760,742	548,760,742	11,966	11,966
第7期	(2022年 9月15日)	626,539,608	626,539,608	12,402	12,402
	2021年 9月末日	537,123,374	-	12,570	-
	10月末日	554,105,994	-	12,891	-
	11月末日	558,400,338	-	12,724	-
	12月末日	583,841,877	-	13,090	-
	2022年 1月末日	561,934,679	-	12,360	-
	2月末日	556,063,463	-	12,139	-
	3月末日	597,207,447	-	12,887	-
	4月末日	576,760,350	-	12,368	-
	5月末日	602,793,700	-	12,389	-
	6月末日	601,640,442	-	12,114	-
	7月末日	622,575,410	-	12,401	-
	8月末日	630,891,637	-	12,474	-
	9月末日	607,875,433	-	11,761	-

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	120,893,318	122,013,833	10,126	10,226
特定2期	(2020年 3月16日)	143,639,239	145,768,959	8,360	8,506
特定3期	(2020年 9月15日)	206,071,343	208,738,039	10,052	10,196
特定4期	(2021年 3月15日)	216,108,397	219,263,102	11,222	11,383
特定5期	(2021年 9月15日)	223,880,037	227,141,835	11,929	12,104
特定6期	(2022年 3月15日)	216,090,425	219,463,724	10,968	11,142
特定7期	(2022年 9月15日)	213,628,058	216,734,058	11,204	11,369
	2021年 9月末日	221,546,173	-	11,695	-
	10月末日	231,412,358	-	11,995	-
	11月末日	220,897,463	-	11,778	-
	12月末日	233,049,589	-	12,115	-
	2022年 1月末日	224,299,094	-	11,386	-
	2月末日	221,387,165	-	11,182	-
	3月末日	220,629,264	-	11,810	-
	4月末日	212,307,065	-	11,336	-
	5月末日	209,539,115	-	11,302	-
	6月末日	205,915,607	-	11,053	-
	7月末日	210,140,533	-	11,256	-
	8月末日	215,429,866	-	11,324	-
	9月末日	201,962,815	-	10,624	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	78,952,312	80,454,482	10,045	10,247
特定2期	(2020年 3月16日)	187,720,991	192,612,270	8,191	8,481
特定3期	(2020年 9月15日)	233,746,705	240,379,412	9,707	9,990
特定4期	(2021年 3月15日)	223,362,651	229,986,058	10,663	10,973
特定5期	(2021年 9月15日)	278,185,146	286,087,402	11,165	11,497
特定6期	(2022年 3月15日)	279,603,674	288,375,218	10,119	10,444
特定7期	(2022年 9月15日)	314,775,967	323,842,853	10,175	10,479
	2021年 9月末日	275,874,686	-	10,947	-
	10月末日	291,277,788	-	11,227	-
	11月末日	290,295,312	-	10,971	-
	12月末日	301,134,322	-	11,285	-
	2022年 1月末日	289,613,391	-	10,556	-
	2月末日	287,304,715	-	10,367	-
	3月末日	306,062,586	-	10,893	-
	4月末日	299,148,187	-	10,457	-
	5月末日	297,849,199	-	10,374	-
	6月末日	300,130,531	-	10,142	-
	7月末日	310,166,736	-	10,274	-
	8月末日	320,016,312	-	10,337	-
	9月末日	300,011,454	-	9,650	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。