有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【純資産の推移】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 9月17日)	248,068,715	248,068,715	10,240	10,240
第2期	(2020年 3月16日)	288,282,742	288,282,742	8,582	8,582
	2019年 3月末日	145,977,106	―	9,951	―
	4月末日	181,273,006	―	10,152	―
	5月末日	201,315,336	―	9,801	―
	6月末日	220,841,391	―	10,021	―
	7月末日	233,902,902	―	10,158	―
	8月末日	233,443,319	―	9,857	―
	9月末日	253,442,652	―	10,241	―
	10月末日	266,792,052	―	10,466	―
	11月末日	258,450,713	―	10,635	―
	12月末日	287,866,694	―	10,786	―
	2020年 1月末日	334,853,701	―	10,684	―
	2月末日	349,770,372	―	10,370	―
	3月末日	302,122,635	―	9,013	―

人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	120,893,318	122,013,833	10,126	10,226
特定2期	(2020年 3月16日)	143,639,239	145,768,959	8,360	8,506
	2019年 3月末日	72,149,626	―	9,950	―
	4月末日	79,524,892	―	10,152	―
	5月末日	82,421,436	―	9,799	―
	6月末日	96,341,896	―	10,011	―
	7月末日	107,861,337	―	10,097	―
	8月末日	116,537,867	―	9,799	―
	9月末日	122,335,898	―	10,127	―
	10月末日	117,675,525	―	10,350	―
	11月末日	145,176,636	―	10,458	―
	12月末日	158,073,726	―	10,606	―
	2020年 1月末日	160,516,834	―	10,451	―
	2月末日	168,369,658	―	10,145	―
	3月末日	152,801,010	―	8,783	―

人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 9月17日)	78,952,312	80,454,482	10,045	10,247
特定2期	(2020年 3月16日)	187,720,991	192,612,270	8,191	8,481
	2019年 3月末日	55,338,335	―	9,965	―
	4月末日	66,510,454	―	10,167	―
	5月末日	66,779,972	―	9,814	―
	6月末日	71,984,826	―	10,035	―
	7月末日	72,226,660	―	10,071	―
	8月末日	75,736,213	―	9,774	―
	9月末日	81,318,632	―	10,046	―
	10月末日	80,292,720	―	10,265	―
	11月末日	119,608,138	―	10,331	―
	12月末日	182,074,430	―	10,481	―
	2020年 1月末日	201,830,674	―	10,274	―
	2月末日	210,915,693	―	9,973	―
	3月末日	195,731,624	―	8,608	―