- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年5月31日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月17日) | 9,565 | 9,660 | 1.0035 | 1.0135 |
| 第2計算期間末 (2018年3月19日) | 17,112 | 17,367 | 1.0074 | 1.0224 |
| 2018年4月末日 | 18,436 | - | 0.9987 | - |
| 2018年5月末日 | 19,643 | - | 0.9959 | - |
| 2018年6月末日 | 20,620 | - | 1.0007 | - |
| 2018年7月末日 | 20,829 | - | 1.0045 | - |
| 2018年8月末日 | 21,972 | - | 1.0072 | - |
| 2018年9月末日 | 22,611 | - | 1.0036 | - |
| 2018年10月末日 | 22,606 | - | 1.0050 | - |
| 2018年11月末日 | 22,366 | - | 0.9905 | - |
| 2018年12月末日 | 22,023 | - | 0.9934 | - |
| 2019年1月末日 | 21,897 | - | 0.9865 | - |
| 2019年2月末日 | 21,516 | - | 0.9801 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月18日) | 21,526 | - | 0.9814 | - |
| 2019年3月末日 | 21,667 | - | 0.9846 | - |
| 2019年4月末日 | 21,342 | - | 0.9816 | - |
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