- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年5月31日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月17日) | 9,565 | 9,660 | 1.0035 | 1.0135 |
| 第2計算期間末 (2018年3月19日) | 17,112 | 17,367 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第3計算期間末 (2019年3月18日) | 21,526 | - | 0.9814 | - |
| 2019年4月末日 | 21,342 | - | 0.9816 | - |
| 2019年5月末日 | 21,606 | - | 0.9955 | - |
| 2019年6月末日 | 21,044 | - | 0.9908 | - |
| 2019年7月末日 | 20,663 | - | 0.9945 | - |
| 2019年8月末日 | 20,442 | - | 1.0029 | - |
| 2019年9月末日 | 19,476 | - | 0.9967 | - |
| 2019年10月末日 | 19,073 | - | 0.9980 | - |
| 2019年11月末日 | 18,686 | - | 0.9969 | - |
| 2019年12月末日 | 18,382 | - | 1.0059 | - |
| 2020年1月末日 | 17,799 | - | 1.0069 | - |
| 2020年2月末日 | 17,415 | - | 1.0154 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月17日) | 16,304 | 16,385 | 1.0007 | 1.0057 |
| 2020年3月末日 | 16,064 | - | 0.9873 | - |
| 2020年4月末日 | 16,029 | - | 1.0036 | - |
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