- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/18-2024/03/18)
①【純資産の推移】
マイ・ウェイ・ジャパン
マイ・ウェイ・ジャパン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月17日) | 9,565,252,918 | 9,660,571,171 | 10,035 | 10,135 |
| 第2期 | (2018年 3月19日) | 17,112,382,842 | 17,367,181,579 | 10,074 | 10,224 |
| 第3期 | (2019年 3月18日) | 21,526,840,233 | 21,526,840,233 | 9,814 | 9,814 |
| 第4期 | (2020年 3月17日) | 16,304,424,714 | 16,385,889,140 | 10,007 | 10,057 |
| 第5期 | (2021年 3月17日) | 11,761,664,479 | 12,102,611,759 | 10,004 | 10,294 |
| 第6期 | (2022年 3月17日) | 9,023,794,281 | 9,195,171,552 | 10,004 | 10,194 |
| 第7期 | (2023年 3月17日) | 8,721,651,339 | 8,721,651,339 | 9,999 | 9,999 |
| 第8期 | (2024年 3月18日) | 7,269,890,098 | 7,560,594,888 | 10,003 | 10,403 |
| 2023年 3月末日 | 8,690,977,998 | - | 10,023 | - | |
| 4月末日 | 8,373,579,506 | - | 9,939 | - | |
| 5月末日 | 8,431,677,219 | - | 10,137 | - | |
| 6月末日 | 8,325,892,698 | - | 10,200 | - | |
| 7月末日 | 8,082,292,205 | - | 10,221 | - | |
| 8月末日 | 8,146,864,647 | - | 10,322 | - | |
| 9月末日 | 7,904,131,957 | - | 10,270 | - | |
| 10月末日 | 7,783,012,553 | - | 10,191 | - | |
| 11月末日 | 7,737,627,404 | - | 10,209 | - | |
| 12月末日 | 7,532,709,283 | - | 10,228 | - | |
| 2024年 1月末日 | 7,529,225,182 | - | 10,203 | - | |
| 2月末日 | 7,587,209,211 | - | 10,393 | - | |
| 3月末日 | 7,451,466,003 | - | 10,063 | - | |
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