- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/17)
①【純資産の推移】
マイ・ウェイ・ジャパン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
マイ・ウェイ・ジャパン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月17日) | 9,565,252,918 | 9,660,571,171 | 10,035 | 10,135 |
| 第2期 | (2018年 3月19日) | 17,112,382,842 | 17,367,181,579 | 10,074 | 10,224 |
| 第3期 | (2019年 3月18日) | 21,526,840,233 | 21,526,840,233 | 9,814 | 9,814 |
| 第4期 | (2020年 3月17日) | 16,304,424,714 | 16,385,889,140 | 10,007 | 10,057 |
| 第5期 | (2021年 3月17日) | 11,761,664,479 | 12,102,611,759 | 10,004 | 10,294 |
| 第6期 | (2022年 3月17日) | 9,023,794,281 | 9,195,171,552 | 10,004 | 10,194 |
| 第7期 | (2023年 3月17日) | 8,721,651,339 | 8,721,651,339 | 9,999 | 9,999 |
| 第8期 | (2024年 3月18日) | 7,269,890,098 | 7,560,594,888 | 10,003 | 10,403 |
| 第9期 | (2025年 3月17日) | 6,896,055,497 | 7,061,165,968 | 10,024 | 10,264 |
| 第10期 | (2026年 3月17日) | 6,296,890,013 | 6,547,840,147 | 10,037 | 10,437 |
| 2025年 3月末日 | 7,067,640,851 | - | 10,070 | - | |
| 4月末日 | 7,081,893,223 | - | 10,125 | - | |
| 5月末日 | 6,967,305,205 | - | 10,159 | - | |
| 6月末日 | 6,959,511,313 | - | 10,265 | - | |
| 7月末日 | 7,002,205,174 | - | 10,243 | - | |
| 8月末日 | 7,124,197,049 | - | 10,317 | - | |
| 9月末日 | 7,027,014,605 | - | 10,258 | - | |
| 10月末日 | 6,886,095,053 | - | 10,288 | - | |
| 11月末日 | 6,845,231,382 | - | 10,302 | - | |
| 12月末日 | 6,686,046,566 | - | 10,256 | - | |
| 2026年 1月末日 | 6,658,386,102 | - | 10,304 | - | |
| 2月末日 | 6,626,768,940 | - | 10,453 | - | |
| 3月末日 | 6,368,738,981 | - | 9,997 | - | |
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