- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年5月31日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月17日) | 9,565 | 9,660 | 1.0035 | 1.0135 |
| 第2計算期間末 (2018年3月19日) | 17,112 | 17,367 | 1.0074 | 1.0224 |
| 第3計算期間末 (2019年3月18日) | 21,526 | - | 0.9814 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月17日) | 16,304 | 16,385 | 1.0007 | 1.0057 |
| 2020年4月末日 | 16,029 | - | 1.0036 | - |
| 2020年5月末日 | 15,794 | - | 0.9962 | - |
| 2020年6月末日 | 15,610 | - | 0.9934 | - |
| 2020年7月末日 | 15,536 | - | 0.9983 | - |
| 2020年8月末日 | 15,225 | - | 1.0053 | - |
| 2020年9月末日 | 14,791 | - | 0.9953 | - |
| 2020年10月末日 | 14,550 | - | 1.0058 | - |
| 2020年11月末日 | 14,071 | - | 1.0097 | - |
| 2020年12月末日 | 13,221 | - | 1.0099 | - |
| 2021年1月末日 | 12,747 | - | 1.0152 | - |
| 2021年2月末日 | 12,405 | - | 1.0206 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 11,761 | 12,102 | 1.0004 | 1.0294 |
| 2021年3月末日 | 11,721 | - | 0.9953 | - |
| 2021年4月末日 | 11,531 | - | 1.0013 | - |
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