- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
①【純資産の推移】
マイ・ウェイ・ジャパン
マイ・ウェイ・ジャパン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月17日) | 9,565,252,918 | 9,660,571,171 | 10,035 | 10,135 |
| 第2期 | (2018年 3月19日) | 17,112,382,842 | 17,367,181,579 | 10,074 | 10,224 |
| 第3期 | (2019年 3月18日) | 21,526,840,233 | 21,526,840,233 | 9,814 | 9,814 |
| 第4期 | (2020年 3月17日) | 16,304,424,714 | 16,385,889,140 | 10,007 | 10,057 |
| 第5期 | (2021年 3月17日) | 11,761,664,479 | 12,102,611,759 | 10,004 | 10,294 |
| 第6期 | (2022年 3月17日) | 9,023,794,281 | 9,195,171,552 | 10,004 | 10,194 |
| 2021年 3月末日 | 11,721,349,406 | - | 9,953 | - | |
| 4月末日 | 11,531,366,090 | - | 10,013 | - | |
| 5月末日 | 11,334,069,642 | - | 9,994 | - | |
| 6月末日 | 11,101,320,911 | - | 10,077 | - | |
| 7月末日 | 10,669,015,590 | - | 9,992 | - | |
| 8月末日 | 10,499,047,035 | - | 10,005 | - | |
| 9月末日 | 10,224,838,176 | - | 10,097 | - | |
| 10月末日 | 9,945,633,066 | - | 10,132 | - | |
| 11月末日 | 9,841,198,299 | - | 10,247 | - | |
| 12月末日 | 9,410,512,273 | - | 10,074 | - | |
| 2022年 1月末日 | 9,376,204,106 | - | 10,136 | - | |
| 2月末日 | 9,337,335,878 | - | 10,167 | - | |
| 3月末日 | 9,189,481,453 | - | 10,066 | - | |
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