- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年8月26日) | 4,160 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年2月10日) | 4,663 | 5,168 | 1.0165 | 1.1265 |
| 第2計算期間末 (2017年8月10日) | 2,215 | 2,435 | 1.0053 | 1.1053 |
| 第3計算期間末 (2018年2月13日) | 10,932 | 11,691 | 1.0075 | 1.0775 |
| 第4計算期間末 (2018年8月10日) | 36,145 | 36,654 | 1.0661 | 1.0811 |
| 2018年8月末日 | 40,432 | - | 1.0663 | - |
| 2018年9月末日 | 44,005 | - | 1.0593 | - |
| 2018年10月末日 | 43,734 | - | 0.9577 | - |
| 2018年11月末日 | 47,607 | - | 1.0095 | - |
| 2018年12月末日 | 42,871 | - | 0.9021 | - |
| 2019年1月末日 | 45,387 | - | 0.9601 | - |
| 第5計算期間末 (2019年2月12日) | 46,614 | - | 0.9843 | - |
| 2019年2月末日 | 47,995 | - | 1.0202 | - |
| 2019年3月末日 | 47,161 | - | 1.0171 | - |
| 2019年4月末日 | 46,245 | - | 1.0343 | - |
| 2019年5月末日 | 43,575 | - | 1.0031 | - |
| 2019年6月末日 | 43,114 | - | 1.0261 | - |
| 2019年7月末日 | 42,051 | - | 1.0538 | - |
| 第6計算期間末 (2019年8月13日) | 39,617 | - | 1.0056 | - |
| 2019年8月末日 | 39,394 | - | 1.0187 | - |
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