有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2023/08/10)
①【純資産の推移】
世界インパクト投資ファンド
世界インパクト投資ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月10日) | 4,663,751,903 | 5,168,461,513 | 10,165 | 11,265 |
| 第2期 | (2017年 8月10日) | 2,215,051,607 | 2,435,392,656 | 10,053 | 11,053 |
| 第3期 | (2018年 2月13日) | 10,932,451,935 | 11,691,995,204 | 10,075 | 10,775 |
| 第4期 | (2018年 8月10日) | 36,145,764,451 | 36,654,328,338 | 10,661 | 10,811 |
| 第5期 | (2019年 2月12日) | 46,614,730,202 | 46,614,730,202 | 9,843 | 9,843 |
| 第6期 | (2019年 8月13日) | 39,617,957,797 | 39,617,957,797 | 10,056 | 10,056 |
| 第7期 | (2020年 2月10日) | 29,746,269,674 | 30,531,408,199 | 11,366 | 11,666 |
| 第8期 | (2020年 8月11日) | 26,703,835,069 | 26,703,835,069 | 11,088 | 11,088 |
| 第9期 | (2021年 2月10日) | 30,346,527,317 | 31,910,640,383 | 13,581 | 14,281 |
| 第10期 | (2021年 8月10日) | 45,556,098,439 | 46,488,947,296 | 14,651 | 14,951 |
| 第11期 | (2022年 2月10日) | 51,632,200,979 | 51,632,200,979 | 14,239 | 14,239 |
| 第12期 | (2022年 8月10日) | 47,908,514,389 | 47,908,514,389 | 14,158 | 14,158 |
| 第13期 | (2023年 2月10日) | 43,329,889,651 | 43,329,889,651 | 14,147 | 14,147 |
| 第14期 | (2023年 8月10日) | 40,106,541,493 | 40,776,006,983 | 14,977 | 15,227 |
| 2022年 8月末日 | 46,658,451,540 | - | 13,928 | - | |
| 9月末日 | 44,829,775,625 | - | 13,576 | - | |
| 10月末日 | 48,117,164,191 | - | 14,765 | - | |
| 11月末日 | 45,717,450,934 | - | 14,273 | - | |
| 12月末日 | 42,508,950,257 | - | 13,416 | - | |
| 2023年 1月末日 | 42,636,687,706 | - | 13,868 | - | |
| 2月末日 | 43,356,400,774 | - | 14,312 | - | |
| 3月末日 | 40,928,536,114 | - | 13,698 | - | |
| 4月末日 | 40,874,221,333 | - | 13,798 | - | |
| 5月末日 | 41,199,750,045 | - | 14,169 | - | |
| 6月末日 | 42,886,437,857 | - | 15,227 | - | |
| 7月末日 | 42,093,973,219 | - | 15,500 | - | |
| 8月末日 | 39,979,179,577 | - | 15,032 | - | |
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