有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/11-2025/08/12)

【提出】: 2025/11/06 9:05
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
世界インパクト投資ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 2月10日)	4,663,751,903	5,168,461,513	10,165	11,265
第2期	(2017年 8月10日)	2,215,051,607	2,435,392,656	10,053	11,053
第3期	(2018年 2月13日)	10,932,451,935	11,691,995,204	10,075	10,775
第4期	(2018年 8月10日)	36,145,764,451	36,654,328,338	10,661	10,811
第5期	(2019年 2月12日)	46,614,730,202	46,614,730,202	9,843	9,843
第6期	(2019年 8月13日)	39,617,957,797	39,617,957,797	10,056	10,056
第7期	(2020年 2月10日)	29,746,269,674	30,531,408,199	11,366	11,666
第8期	(2020年 8月11日)	26,703,835,069	26,703,835,069	11,088	11,088
第9期	(2021年 2月10日)	30,346,527,317	31,910,640,383	13,581	14,281
第10期	(2021年 8月10日)	45,556,098,439	46,488,947,296	14,651	14,951
第11期	(2022年 2月10日)	51,632,200,979	51,632,200,979	14,239	14,239
第12期	(2022年 8月10日)	47,908,514,389	47,908,514,389	14,158	14,158
第13期	(2023年 2月10日)	43,329,889,651	43,329,889,651	14,147	14,147
第14期	(2023年 8月10日)	40,106,541,493	40,776,006,983	14,977	15,227
第15期	(2024年 2月13日)	36,922,742,721	37,491,005,579	16,244	16,494
第16期	(2024年 8月13日)	32,386,185,827	32,386,185,827	16,675	16,675
第17期	(2025年 2月10日)	31,809,175,604	32,677,553,697	18,315	18,815
第18期	(2025年 8月12日)	30,045,349,909	30,045,349,909	18,411	18,411
	2024年 8月末日	33,713,853,126	-	17,457	-
	9月末日	33,590,427,969	-	17,580	-
	10月末日	34,228,007,658	-	18,411	-
	11月末日	33,387,457,189	-	18,370	-
	12月末日	33,139,590,506	-	18,654	-
	2025年 1月末日	33,503,034,828	-	19,217	-
	2月末日	30,212,261,525	-	17,330	-
	3月末日	29,172,427,740	-	16,890	-
	4月末日	27,985,728,255	-	16,324	-
	5月末日	29,518,510,741	-	17,397	-
	6月末日	30,100,497,951	-	18,037	-
	7月末日	30,311,907,910	-	18,496	-
	8月末日	30,330,179,737	-	18,825	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算