有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
①【純資産の推移】
世界インパクト投資ファンド
世界インパクト投資ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 2月10日) | 4,663,751,903 | 5,168,461,513 | 10,165 | 11,265 |
| 第2期 | (2017年 8月10日) | 2,215,051,607 | 2,435,392,656 | 10,053 | 11,053 |
| 第3期 | (2018年 2月13日) | 10,932,451,935 | 11,691,995,204 | 10,075 | 10,775 |
| 第4期 | (2018年 8月10日) | 36,145,764,451 | 36,654,328,338 | 10,661 | 10,811 |
| 第5期 | (2019年 2月12日) | 46,614,730,202 | 46,614,730,202 | 9,843 | 9,843 |
| 第6期 | (2019年 8月13日) | 39,617,957,797 | 39,617,957,797 | 10,056 | 10,056 |
| 第7期 | (2020年 2月10日) | 29,746,269,674 | 30,531,408,199 | 11,366 | 11,666 |
| 第8期 | (2020年 8月11日) | 26,703,835,069 | 26,703,835,069 | 11,088 | 11,088 |
| 第9期 | (2021年 2月10日) | 30,346,527,317 | 31,910,640,383 | 13,581 | 14,281 |
| 第10期 | (2021年 8月10日) | 45,556,098,439 | 46,488,947,296 | 14,651 | 14,951 |
| 第11期 | (2022年 2月10日) | 51,632,200,979 | 51,632,200,979 | 14,239 | 14,239 |
| 2021年 2月末日 | 31,120,113,982 | - | 13,221 | - | |
| 3月末日 | 33,574,784,833 | - | 13,567 | - | |
| 4月末日 | 36,493,085,220 | - | 14,275 | - | |
| 5月末日 | 37,753,555,411 | - | 14,453 | - | |
| 6月末日 | 42,318,439,794 | - | 14,850 | - | |
| 7月末日 | 45,518,083,024 | - | 14,885 | - | |
| 8月末日 | 49,565,233,478 | - | 15,050 | - | |
| 9月末日 | 50,109,291,091 | - | 14,564 | - | |
| 10月末日 | 54,054,706,934 | - | 15,396 | - | |
| 11月末日 | 52,692,550,083 | - | 14,809 | - | |
| 12月末日 | 54,926,006,052 | - | 15,208 | - | |
| 2022年 1月末日 | 49,475,109,141 | - | 13,640 | - | |
| 2月末日 | 50,095,947,600 | - | 13,822 | - | |
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